Czwartkowy spadek akcji Tesla Inc potwierdził niedźwiedzi krótkoterminowy wzór „podwójnego szczytu”, podobny do tego, który obserwowano siedem miesięcy temu przed upadkiem pod koniec 2022 roku.
„Podwójny szczyt” przedstawia porażkę byków po wycofaniu się z nowego szczytu, a kolejne odbicia nie przywracają trendu wzrostowego. Jeśli następne wycofanie spadnie poniżej poprzedniego minimum, niepowodzenie zostanie potwierdzone, a perspektywa zmieni się na niedźwiedzią.
Za akcje Tesli
DSLA
,
Najwyższy poziom od 3,5 miesiąca, wynoszący 214,24 USD, z 14 lutego był pierwszym szczytem, a najwyższy poziom z 31 marca, wynoszący 207,46 USD, był drugim szczytem, podczas gdy najniższy poziom z 9 marca, wynoszący 172,92 USD, był pierwszym dołkiem.
Czwartkowa wyprzedaż po rozczarowujących wynikach producenta pojazdów elektrycznych w pierwszym kwartale sprawiła, że akcje spadły poniżej tego dołka, co sugeruje krótkoterminowy rajd na najniższym poziomie 2,5 roku na poziomie 108,10 USD 3 stycznia.
Jak zauważył Frank Cappelleri, analityk techniczny w CappThesis LLC, ostatnia formacja podwójnego szczytu „wygląda jak formacja stworzona zeszłego lata” tuż przed najniższym poziomem akcji pod koniec września.
Indeks względnej siły (RSI) akcji, wskaźnik momentum, który porównuje wielkość ostatnich wzrostów z wielkością ostatnich strat, pokazuje podobnie niskie szczyty, podczas gdy akcje odnotowały wysokie dołki. Ta „gorsza rozbieżność techniczna” oznaczała, że każdy rajd bardziej wypychał byki, a impet zaczął spadać na niedźwiedzie.
Należy jednak pamiętać, że we wczesnych fazach wrześniowej wyprzedaży na szerszym rynku akcji również spadały. „Oczywiście, z tej perspektywy wszystko się zmieniło” – napisał Cappelleri w notatce dla klientów.
Nie tylko to. Pomimo dużego odbicia akcji o 86,8% w dniu 3 stycznia, 50-dniowa średnia krocząca nie przekroczyła 200-dniowej średniej kroczącej. Przeczytaj więcej o 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących.
„To samo wydarzyło się zeszłego lata/jesieni, co napędzało późniejszą jesień” – napisał Cappelleri.
Z drugiej strony czwartkowa wyprzedaż akcji osiągnęła kolejny kluczowy poziom zniesienia Fibonacciego, który może zapewnić krótkoterminowe wsparcie dla odbicia.
Zwolennicy Wall Street Współczynnik Fibonacciego wynosi 1,618, znany również jako „złoty” lub „boski” współczynnik, który rozciąga się na systemy naturalne, uważa, że pierwszym obszarem wsparcia będzie okolice poziomu zniesienia 38,2% (1 minus 0,618) poprzedniego trendu wzrostowego. Przeczytaj więcej o współczynniku Fibonacciego.
Czytaj więcej: 5 wykresów, które pomogą rozwikłać tajemnicę fali Elliotta
Przypadkowo zniesienie 41,32 USD z pierwszego szczytu z 9 marca stanowiło 38,9% ze 106,14 USD.
Kolejne dwa główne poziomy zniesienia to 50,0%, co daje 161,17 USD i 61,8%, co daje 148,65 USD.
Akcje spadły o 11,1% do najniższego w ciągu dnia poziomu 160,56 USD w czwartek lub nieco poniżej poziomu zniesienia 50%, ale spadły o 9,8% powyżej tego poziomu do 162,99 USD.
Wielu zwolenników Fibonacciego uważa, że jeśli spadek przekroczy poziom zniesienia 61,8%, poprzedni rajd stracił wpływ na akcje i na horyzoncie mogą pojawić się nowe dołki.
„Totalna praktyka zombie. Nieprzepraszający analityk. Webman. Typowy fanatyk piwa. Introwertyk. Pisarz”.